Tesoreria
El terme tesoreria aludix a l'àrea d'una empresa en la que es gestionen les accions relacionades en les operacions de fluix monetaris. Inclou, bàsicament, la gestió de la caixa i les diverses gestions bancàries. La contabilitat registra dita eixecució.[1][2]
Per eixemple, l'àrea de recursos humans realisa el càlcul dels sòus a pagar; la tesoreria, per la seua banda, s'encarrega d'assegurar que hi haja suficients diners disponibles per a pagar els sòus en la data prevista, i de donar les órdens de pagament; l'àrea de contabilitat registra després tots eixos moviments.
La tesoreria s'encarrega d'administrar els recursos monetaris en la forma més eficient possible, per a complir en els compromisos del negoci i dispondre de suficient efectiu per a recolzar els programes de la planeación financera de l'empresa.[3]
La tesoreria és la que s'encarrega d'administrar els fluix monetaris d'una empresa.[4]
Vore també
[editar | editar còdic]Referències
[editar | editar còdic]- ↑ «Totes les claus de la tesoreria d'una empresa i la seua gestió» (en és). agicap.com. Consultat el 2023-08-22.
- ↑ «Gestió de tesoreria: qué és, objectius i tasques (2023)» (en és). Autònoms, empreses i assessoria. Consultat el 2023-08-22.
- ↑ «Funciones del Departament de Tesoreria en una empresa» (en és). EALDE Business School. Consultat el 2023-08-22.
- ↑ «¿Qué és la tesoreria?» (en espanyol). Consultat el 9 de decembre de 2020.
Referències
[editar | editar còdic]
- Este artícul conté una traducció derivada de «Tesorería» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.